Forex sem depósito Nossa Senhora do Socorro: Como negociar opções no dow jones

Como negociar contratos futuros da Dow Jones.

A Dow Jones Industrial Average (DJIA) é o índice de ações de referência mais antigo e provavelmente reconhecido no mundo. O DJIA rastreia 30 ações dos EUA de blue-chip selecionadas de nove setores principais do mercado. Como o outro índice de referência principal, o Índice S & P 500, o DJIA pretende ser representativo do mercado de ações americano em geral.

Como a negociação baseada em índice geralmente aumentou em popularidade nos últimos anos, também tem a popularidade dos contratos de futuros de DJIA de negociação. Negociar um índice de mercado de ações diretamente não é uma opção para os investidores, mas os contratos de futuros da DJIA fornecem um instrumento derivado que permite que os comerciantes individuais ou institucionais façam negócios com base na direção em que acreditam que o índice se moverá. Os contratos de futuros de DJIA oferecem aos comerciantes uma maneira fácil de negociar o mercado de ações americano em geral através de um veículo de investimento que é extremamente líquido e que usa uma alavanca considerável. Os futuros são instrumentos de negociação populares com comerciantes de longo prazo e comerciantes de dia.

Os contratos futuros de DJIA são um dos principais futuros financeiros, com um volume de negociação diário médio para os futuros E-mini Dow de mais de 150.000 contratos.

Alavancagem de negociação de futuros.

Uma das principais características da negociação de futuros é a enorme quantidade de alavancagem disponível. Um investidor pode obter cinco vezes a exposição alavancada a todas as ações no DJIA por menos de US $ 5.000 na margem do contrato de futuros negociando o contrato E-mini DJIA. No entanto, a alavancagem aumenta os ganhos e as perdas. O contrato E-mini representa US $ 5 vezes o DJIA. Assim, uma mudança no índice de 100 pontos, por exemplo, de 17553 a 17653, se traduz em um ganho ou perda de US $ 500 por contrato.

Maior Horário de Negociação e Liquidez.

Em comparação com o mercado de ações dos EUA que normalmente comercializam 7,5 horas por dia, cinco dias por semana, os futuros financeiros são negociados 23,5 horas por dia, de domingo a sexta-feira, proporcionando aos comerciantes maior liquidez. Durante o horário regular de negociação no mercado de ações dos EUA, o preço do contrato futuro do DJIA reflete muito o valor atual do índice. Durante a negociação durante a noite nos EUA, o valor do contrato de futuros representa as projeções de valor dos comerciantes para o dia de negociação seguinte. Essas projeções podem ser facilmente influenciadas por lançamentos de dados econômicos em outros países e pelos movimentos de preços em outros mercados de ações importantes, como a Bolsa de Valores de Tóquio (TYO) ou a Bolsa de Valores de Londres (LSE).

Especificações do contrato de futuros DJIA.

Existem três tamanhos de contrato de futuros de DJIA disponíveis que oferecem montantes crescentes de alavancagem. O contrato E-mini, ou mini-Dow, como mencionado acima, representa US $ 5 vezes o DJIA. O contrato de futuros Dow padrão representa US $ 10 vezes o valor de mercado da DJIA. O contrato do Big Dow é de US $ 25 vezes o valor do índice.

O contrato de contratos da DJIA é trimestral, com quase todo o volume de negócios ocorrendo no mês de vencimento mais próximo. Os comerciantes podem facilmente rolar suas posições de um contrato trimestral para o próximo, à medida que o prazo de validade do contrato atual se aproxima.

Existem também opções sobre os contratos de futuros de DJIA disponíveis para negociação.

Abertura de uma conta de negociação.

O primeiro passo necessário para negociar contratos de futuros de DJIA é abrir uma conta de negociação com uma corretora de negociação de futuros. As casas de corretagem de futuros são registradas e reguladas separadamente das corretoras de ações, embora muitas corretoras ofereçam ações e negociação de futuros. A negociação de futuros é regulada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ao invés da Securities and Exchange Commission (SEC) que supervisiona a negociação de ações.

Os corretores de futuros populares incluem E * Trade, TD Ameritrade e Interactive Brokers. Negociações de futuros são cobradas uma comissão em cada lado do comércio, quando uma posição é aberta e quando ela está fechada. As taxas de negociação totais incluem comissão, taxas da National Futures Association (NFA) e taxas cambiais. A maioria dos corretores de futuros dos EUA exige um depósito mínimo de US $ 5.000 a US $ 10.000 para abrir uma conta, embora alguns ofereçam mínimos substancialmente mais baixos. As principais considerações na escolha de um corretor são a facilidade e eficiência das plataformas de negociação fornecidas, taxas de comissão, atendimento ao cliente e recursos extras oferecidos, como notícias e feeds de dados, ferramentas analíticas e gráficos.

Aprendendo a usar a plataforma de negociação.

Depois de selecionar um corretor e depositar fundos em uma conta de negociação, o próximo passo é baixar a plataforma de negociação do corretor e se familiarizar com isso. Você não quer ser pego em um mercado em rápida movimentação e volátil, tentando tomar decisões comerciais rápidas e posicionamentos de pedidos e ficar frustrado com a incapacidade de agir rapidamente porque você não se tornou proficiente na operação de seu software de negociação. Confira a plataforma de negociação e todas as suas funcionalidades para que você possa acessar ferramentas de negociação úteis, como análise de gráficos, dados de negociação e a oportunidade de testar várias estratégias comerciais através de um simulador de comércio.

Selecionando uma Estratégia de Negociação.

Uma vez que você esteja familiarizado com sua plataforma de negociação, selecione sua estratégia de negociação e teste-a usando uma demonstração ou uma conta de simulador de comércio. Apenas comece a negociação real ao vivo com dinheiro real depois que você chegou a uma estratégia que seja consistentemente rentável na negociação simulada. Esta é uma consideração ainda mais importante ao negociar com investimentos altamente alavancados.

Alguns comerciantes preferem executar suas próprias estratégias de negociação escolhidas manualmente. Outros preferem se inscrever em serviços de sinais comerciais ou utilizar robôs comerciais que executam automaticamente negócios.

Negociações de abertura e encerramento.

Na negociação de futuros, um comerciante pode comprar tanto ou vender com facilidade. O comércio de futuros não está sobrecarregado com os mesmos regulamentos de vendas curtas que a negociação de ações. Compre os futuros de DJIA se você espera que o valor do índice suba; Vender curto se você espera que o valor do índice recuse. Assuma uma posição comercial no mês de negociação do contrato de futuros que deseja negociar, provavelmente o mês de negociação do contrato com a data de validade mais próxima, pois esse será o contrato mais negociado e o mais líquido.

Quando você abre uma posição, o corretor anulará o valor da margem inicial exigida por contrato. Para manter o cargo, você deve ter um capital de negociação suficiente na sua conta de negociação para cobrir o nível da margem de manutenção. O valor da margem de manutenção é menor do que o requisito de margem inicial, geralmente em cerca de um terço. Se a sua conta mergulhar abaixo do nível de margem de manutenção exigida, você receberá uma chamada de margem de sua corretora que exige que você liquida posições comerciais ou deposite fundos adicionais suficientes para levar a conta de volta ao requisito de margem inicial. As chamadas de margem geralmente devem ser atendidas antes da abertura das horas regulares de negociação no dia seguinte.

Feche um comércio aberto simplesmente entrando em uma ordem oposta. Por exemplo, se você abriu o comércio comprando cinco contratos E-mini DJIA, então fecharia o comércio vendendo cinco contratos E-mini DJIA com a mesma data de vencimento do contrato de futuros. Também é possível fechar apenas parte de uma posição comercial se você tiver mais de um contrato; por exemplo, vendendo três dos cinco contratos originalmente comprados, deixando aberta a posição de dois contratos.

Dow Jones Industrial Average Index Options.

As opções do índice DJIA são contratos de opção em que o valor subjacente é baseado no nível da Média Industrial Dow Jones, um índice de mercado de valores de preço calculado a partir dos preços de ações de 30 das maiores e mais públicas empresas públicas nos Estados Unidos representando as indústrias mais importantes.

O contrato de opção de índice Dow Jones Industrial Average tem um valor subjacente que é igual a 1/100 do nível do índice DJIA. A opção de índice Dow Jones Industrial Average é comercializada sob o símbolo de DJX e tem um multiplicador de contrato de US $ 100.

A opção de índice DJX é uma opção de estilo europeu e só pode ser exercida no último dia útil anterior à expiração.

Como negociar opções de índice DJIA.

Se você é otimista no DJIA, você pode lucrar com um aumento em seu valor comprando opções de chamadas Dow Jones Industrial Average (DJX). Por outro lado, se você acredita que o índice DJIA está pronto para cair, então as opções de venda DJX devem ser compradas.

O exemplo a seguir descreve um cenário em que você compra uma opção de chamada DJX quase dinheiro em antecipação a um aumento no nível do índice DJIA. Note-se que, por motivos de simplicidade, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos.

Exemplo: Comprar Opção de chamada DJX (A Bullish Strategy)

Você observou que o nível atual do índice DJIA é de 7,776.18. O DJX baseia-se em 1/100 do índice DJIA subjacente e, portanto, negocia em 77,76. Uma opção de chamada DJX de quase um mês com um preço de exercício próximo de 78 tem um preço de US $ 5,18. Com um multiplicador de contrato de US $ 100,00, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, assim, $ 518,00.

Supondo que, por dia de validade da opção, o nível do índice DJIA subjacente tenha aumentado 15% para 8.942,61 e, correspondentemente, o DJX agora está negociando em 89,43, uma vez que é baseado em 1 / 100º do índice DJIA subjacente. Com o DJX agora significativamente maior do que o preço de exercício da opção, sua opção de compra está agora no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá um valor de liquidação em dinheiro que é computado usando a seguinte fórmula:

Montante de Liquidação Financeira = (Diferença entre o Valor de Liquidação do Índice e o Preço de Partida) x Multiplicador de Contrato.

Então você receberá (89,43 - 78,00) x $ 100 = $ 1,142.61 do exercício da opção. Deduzindo o prêmio inicial de US $ 518,00 que pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da estratégia de longo prazo chegará a US $ 624,61.

Na prática, geralmente não é necessário exercer a opção de indicação de índice para tirar proveito. Você pode fechar a posição vendendo a opção de chamada DJX no mercado de opções. O produto da venda de opção também incluirá qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção.

No exemplo acima, como a venda da opção é realizada no dia do vencimento, praticamente não existe nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção DJX ainda será igual ao seu valor intrínseco.

Risco de Down Down.

Uma vantagem notável da longa estratégia de chamadas Dow Jones Industrial Average é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de chamada DJX.

Suponha que o índice DJIA tenha diminuído 15% em vez disso, pressionando o DJX para baixo para 66.10, que está muito abaixo do preço de exercício da opção de 78. Agora, neste cenário, não faria nenhum sentido de exercer a opção de chamada, pois resultará em perda adicional. Felizmente, você está segurando um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e assim você não é obrigado de qualquer maneira. Você pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente a opção de compra premium de US $ 518,00.

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Opções do Índice de Mercado dos EUA.

Outras principais opções de índice.

Opções de índice.

Estratégias de opções de índice.

Opções Estratégia Finder.

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Como comprar opções no Dow Jones.

A avenida mais fácil e econômica para negociar a Dow Jones Industrial Average (DJIA) é através de um fundo negociado em bolsa (ETF) (Ver: Estratégias para negociar a Dow Jones Industrial Average). Um dos ETFs mais antigos é o SPD Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), que acompanha o DJIA e procura fornecer resultados de investimento que correspondem ao desempenho de preço e rendimento do índice. À medida que cada unidade DIA comercializa aproximadamente 1/100 o nível predominante da Média Industrial Dow Jones, a negociação da DIA exige um investimento substancial em capital. Por exemplo, com base em 13 de maio de 2018, um nível de cerca de 18,100 para o índice DJIA e um preço de US $ 181 para uma unidade DIA, um lote de placa custaria US $ 18,100. Se você tem capital limitado, mas quer trocar o índice, as opções nos "Diamantes" - o termo coloquial para o DJIA ETF - podem ser um bom caminho a seguir, assumindo que você conhece os riscos envolvidos na negociação de opções. Demonstamos como comprar opções no DJIA nas seguintes seções.

Tipos de Estratégias de Opção.

Para os fins deste exercício, nos concentramos nas opções de setembro de 2018 - que expiram em 18 de setembro de 2018 - nos Diamantes. (Para obter dicas sobre como selecionar a opção certa, consulte Escolher as opções certas para negociar em seis etapas.)

A ênfase aqui é comprar (ou ir "longas") opções, de modo que seu risco é limitado ao prémio pago pelas opções, em vez de estratégias que envolvem opções de escrita (ou "curta"). Especificamente, focamos as seguintes estratégias de opções:

Observe que esses exemplos não levam em consideração as comissões de negociação, que podem aumentar significativamente o custo de uma operação comercial.

Estratégia: Long Call on the DJIA ETF (DIA)

Razão: Bullish no índice subjacente (o DJIA)

Opção selecionada: setembro $ 183 Ligue.

Preço atual (lance / perguntar): 3.75 / $ 4.00.

Risco Máximo: $ 4.00 (ou seja, prémio de opção pago)

Break-even: preço DIA de $ 187 por opção de expiração.

Recompensa Potencial: (preço DIA prevalecente - preço de equilíbrio de $ 187)

Recompensa máxima: ilimitada.

Você compraria ou iniciaria uma posição longa em uma chamada se você estivesse de alta na segurança subjacente. O máximo histórico nas unidades DIA no momento da redação foi de US $ 182,68, que foi alcançado em 2 de março de 2018, no mesmo dia em que o índice DJIA atingiu o pico em 18.288,63. Um preço de exercício de US $ 183 significa que você estaria à procura de que o DJIA subisse em alta de março de 2018 até o final de 18 de setembro de 2018 das chamadas.

Se as unidades DIA fecharem abaixo de US $ 183 - o que corresponde a um nível Dow Jones de cerca de 18.300 - por opção expirado, você perderia o prêmio de US $ 4 que pagou pelas chamadas. Seu preço de compensação nesta posição da opção é de US $ 187 (ou seja, o preço de exercício de US $ 183 + $ 4 de prémio pago). O que isso significa é que se os Diamantes fechassem exatamente em US $ 187 em 18 de setembro, as chamadas seriam negociadas em US $ 4, o que é o preço que você pagou por eles. Supondo que você os venda em US $ 4 (antes do fechamento da negociação em 18 de setembro), você recuperaria o prêmio de US $ 4 pago quando você comprou as chamadas e seu único custo seria as comissões pagas para abrir e fechar a posição da opção.

Além do ponto de equilíbrio de US $ 187, o lucro potencial é teoricamente ilimitado. No evento (improvável) em que o Dow Jones sobe para um nível de 20,000 em 18 de setembro de 2018, as unidades da DIA estarão negociando em cerca de US $ 200. Sua chamada de US $ 183 seria negociada em cerca de US $ 17, para um lucro de US $ 13 ou um ganho de 325% na sua posição de chamada.

Estratégia: Longo Coloque no DJIA ETF (DIA)

Fundamentação: Baixo no índice subjacente (o DJIA)

Opção selecionada: setembro $ 175 Put.

Preço atual (lance / perguntar): $ 4.40 / $ 4.65.

Risco máximo: US $ 4,65 (ou seja, prémio de opção pago)

Break-even: preço DIA de US $ 170,35 por opção de expiração.

Recompensa Potencial: (Preço de Ruptura de R $ 170,35 - Preço DIA prevalecente)

Recompensa máxima: $ 170.35.

Você iniciaria uma posição de colocação longa se você estivesse em baixa na segurança subjacente. Neste caso, você está procurando o Dow para recusar pelo menos 17.500 por opção de expiração, o que representa uma queda de 3,3% em relação ao seu atual nível de negociação de 18.100.

Se as unidades DIA fecharem acima de $ 175 - o que corresponde a um nível Dow Jones de cerca de 17.500 - por opção expirar, você perderia o prêmio de $ 4.65 que pagou pelas put.

Seu preço de compensação nesta posição da opção é de US $ 170,35 (ou seja, o preço de exercício de US $ 175 menos US $ 4,65 pago). Assim, se os Diamonds fecharem exatamente em US $ 170,35 em 18 de setembro, as chamadas seriam negociadas ao preço de compra de US $ 4,65. Se você vendê-los a esse preço, você iria romper, com o único custo incorrido nas comissões pagas para abrir e fechar a posição da opção.

Além do ponto de equilíbrio de US $ 170,35, o lucro potencial é, teoricamente, um máximo de US $ 170,35, o que aconteceria no evento impossível de os Diamantes caírem para US $ 0 (o que exigiria que o índice DJIA também fosse negociado em zero). Sua posição de colocação ganharia dinheiro se os Diamantes estiverem negociando abaixo de US $ 170,35 por prazo de validade, o que corresponde a um índice de cerca de 17.035.

Digamos que o Dow Jones mergulha para 16.500 até 18 de setembro de 2018. Os Diamonds estarão negociando em US $ 165, e os $ 175 colocados teriam preço em torno de US $ 10, por um lucro potencial de US $ 5,35 ou um ganho de 115% na sua posição de colocação.

Long Bull Call Spread no DIA.

Estratégia: Long Bull Call Spread no DJIA ETF (DIA)

Fundamentação: Bullish no Dow Jones, mas quer reduzir o prémio pago.

Opções selecionadas: setembro $ 183 Chamada (longa) e setembro $ 187 Chamada (curta)

Preço atual (lance / perguntar): 3.75 / $ 4.00 por $ 183 Call e $ 1.99 / $ 2.18 por $ 187 Call.

Risco máximo: $ 2.01 (ou seja, o prémio de opção líquida pago)

Break-even: preço DIA de US $ 185,01 por opção de expiração.

Recompensa Máxima: $ 4 (ou seja, a diferença entre os preços de exercício da chamada) menos o prémio líquido pago de US $ 2,01.

O spread de chamada de touro é uma estratégia de propagação vertical que envolve o início de uma posição longa em uma opção de chamada e uma posição curta simultânea em uma opção de compra com o mesmo prazo de validade, mas um preço de ataque maior. O objetivo desta estratégia é capitalizar uma visão de alta sobre a segurança subjacente, mas a um custo menor do que uma posição de chamada longa e definitiva. Isso é alcançado através do prêmio recebido na posição de chamada curta.

Neste exemplo, o prémio líquido pago é de US $ 2,01 (ou seja, o prémio pago de US $ 4 para a posição de chamada longa $ 183, menos o prémio recebido de US $ 1,99 na posição de chamada curta). Observe que você paga o preço de venda quando compra ou vai por muito tempo em uma opção e recebe o preço da oferta quando vende ou abre uma opção.

Seu preço de compensação neste exemplo é no preço de US $ 185,01 (ou seja, o preço de exercício de US $ 183 na chamada longa + $ 2,01 no prêmio líquido pago). Se os Diamantes estiverem negociando por US $ 186 por opção de expiração, seu ganho bruto seria de US $ 3, e seu ganho líquido seria $ 0,99 ou 49%.

O ganho bruto máximo que você pode esperar para fazer neste spread de chamada é de US $ 4. Suponha que os Diamantes sejam negociados em US $ 190 por expiração da opção. Você teria um ganho de US $ 7 na longa posição de chamada de US $ 183, mas uma perda de US $ 3 na posição curta de $ 187, para um ganho global de US $ 4. O ganho líquido neste caso, depois de subtrair o prêmio líquido de US $ 2,01 pago, é de US $ 1,99 ou 99%.

O spread da chamada de touro pode reduzir significativamente o custo de uma posição de opção, mas também encapsula a recompensa potencial.

Long Bear Put Spread no DIA.

Estratégia: Long Bear Put Spread no DJIA ETF (DIA)

Racionalidade: Bearish no Dow Jones, mas quer reduzir o prémio pago.

Opções selecionadas: setembro $ 175 Put (longo) e setembro $ 173 Put (short)

Preço atual (lance / perguntar): $ 4.40 / $ 4.65 por US $ 175 e $ 3.85 / $ 4.10 por US $ 173.

Risco Máximo: $ 0.80 (ou seja, prémio de opção pago)

Prateante: preço DIA de US $ 174,20 por vencimento da opção.

Recompensa máxima: $ 2 (ou seja, a diferença entre os preços de exercício de chamadas) menos o prémio líquido pago de US $ 0,80.

O urso coloca a propagação é uma estratégia de propagação vertical que envolve o início de uma posição longa em uma opção de venda e uma posição curta simultânea em uma opção de venda com o mesmo prazo de validade, mas um menor preço de exercício. A razão de usar um urso colocar propagação é iniciar uma posição de baixa em menor custo, em troca de um menor potencial de ganho. O risco máximo neste exemplo é igual ao prémio líquido pago de US $ 0,80 (ou seja, prémio de US $ 4,65 pago pelo longo $ 175 Put e prémio de $ 3.85 recebido pela curta $ 173 Put). O ganho bruto máximo é igual à diferença de US $ 2 no preço de lançamento, enquanto o lucro líquido máximo é de US $ 1,20 ou 150%.

Comprar opções no Dow Jones é uma boa alternativa para negociar o ETF devido aos requisitos de capital substancialmente mais baixos para opções de negociação, desde que esteja familiarizado com os riscos envolvidos.

Comercial Dow Jones Industrial Average (Dow Jones)

Taxa de câmbio do mercado.

Condições de Negociação do DJI Index CFD.

em pips Spread - no caso de baixos spreads de liquidez do mercado estão sujeitos a alterações.

em pips Distância de ordem - A distância mínima de configuração das ordens de limite e parada pode variar de 1 a 7 spreads do preço de mercado, dependendo da liquidez e da volatilidade do mercado atual.

O valor de troca é calculado diariamente às 00 horas no horário do servidor. De quarta a quinta-feira, SWAP é calculado em tamanho triplo durante o fim de semana. De sexta a segunda-feira - em um único tamanho.

em pips Spread - no caso de baixos spreads de liquidez do mercado estão sujeitos a alterações.

Horas de negociação Dow Jones Industrial Average.

Média industrial Dow Jones (30) versus dólar norte-americano.

Dow Jones Industrial Average, introduzida em 1896, é um índice ponderado pelo preço que mostra a dinâmica dos preços das 30 maiores e bem conhecidas empresas dos EUA. É um dos índices de ações mais antigos e amplamente vistos, fundado por Charles Dow, com a cobertura de todas as indústrias, exceto o transporte e os serviços públicos. CFD no índice DJI é negociado em dólares dos EUA.

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O aumento da taxa e os planos do Fed para as subidas de 2018 aumentam o dólar.

As apostas em baixa do dólar norte-americano caíram acentuadamente para US $ 2,19 bilhões de US $ 7,80 bilhões contra as principais moedas da semana anterior, de acordo com o relatório da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cobrindo dados até 19 de dezembro divulgado na segunda-feira, 22 de dezembro. O ponto de 0,25 ponto percentual aumento das taxas de juros pela Reserva Federal, já que o banco central sinalizou planos para elevar as taxas mais três vezes em 2018 e a aprovação da lei de impostos dos republicanos pela Câmara dos Deputados foi o principal catalisador de pontos de vista bullistas do dólar.

As apostas curtas do dólar norte-americano subiram para US $ 7,80 bilhões de US $ 4,28 bilhões contra as principais moedas durante a semana anterior, de acordo com o relatório da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cobrindo dados até 12 de dezembro divulgado na sexta-feira, 15 de dezembro. O sentimento do dólar deteriorou-se como média os ganhos por hora aumentaram menos do que o esperado 0,2% em relação ao mês de novembro, enquanto 228 mil novos empregos foram criados, mais de 195 mil adições esperadas.

As apostas em baixa do dólar norte-americano aumentaram para US $ 4,28 bilhões de US $ 3,94 em relação às principais moedas da semana anterior, de acordo com o relatório da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cobrindo dados até 5 de dezembro divulgado na sexta-feira, 8 de dezembro. O sentimento do dólar deteriorou-se marginalmente apesar a aprovação pelo Senado da lei de impostos republicana e a atualização do PIB do terceiro trimestre para 3,3% de uma estimativa inicial de 3,0%.

Apple slide arrasa o mercado dos EUA.

Os três principais índices de ações dos EUA escorregam.

O retiro do mercado de ações dos EUA continuou na terça-feira, quando o mercado abriu após as férias de Natal. O dólar enfraqueceu: os dados do índice de dólar vivo mostram o índice ICE do dólar norte-americano, uma medida da força do dólar contra uma cesta de seis moedas rivais, caiu menos de 0,1% para 93,262. O S & P 500 perdeu 0,1% para 2680,50, uma queda de 2,5% nos ganhos de compensação da Apple em ações de energia e varejo. A média industrial Dow Jones caiu menos de 0,1% para 24746,21. O índice composto Nasdaq caiu 0,3% para 6936,25.

O relatório desnecessário de bens duráveis arrasa as ações dos EUA.

O mercado de ações dos EUA terminou marginalmente mais baixo, enquanto o dólar se fortaleceu na sexta-feira, quando o presidente Donald Trump assinou a reforma fiscal em lei. Os mercados nos EUA e na Europa foram fechados para férias de Natal na segunda-feira. Os dados do índice de dólar vivo mostram o índice ICE do dólar norte-americano, uma medida da força do dólar contra uma cesta de seis moedas rivais, subiu 0,05% para 93,31 na sexta-feira. O S & P 500 caiu 0,05% para 2683,34, enquanto as encomendas de bens duráveis aumentaram 1,3% em novembro, menos do que um aumento esperado de 2%. O índice de mercado amplo dos EUA ganhou 0,3% na semana. A média industrial Dow Jones caiu 0,1% para 24754,06. O composto Nasdaq perdeu 0,1% para 6959,96. Os futuros indicam aberturas de mercado mais baixas após as férias de Natal.

Os índices de ações dos EUA aumentam apesar do downgrade do PIB.

A bolsa de valores dos EUA terminou mais alta na quinta-feira, apesar dos dados variados. O dólar enfraqueceu ligeiramente: os dados do índice de dólar vivo mostram que o índice ICE do dólar norte-americano, uma medida da força do dólar em relação a uma cesta de seis moedas rivais, encerrou 0,05% a 93,29. A média industrial Dow Jones subiu 0,2% para 24782,29. O S & P 500 adicionou 0,2% a 2684,57, liderado por ações de energia subindo 2,1%. O composto Nasdaq subiu 0,1% para 6965,35.

Os preços mundiais do petróleo continuam a aumentar. As citações do dólar canadense fortalecerão? No gráfico USDCAD, parece um declínio.

O Fundo Monetário Internacional rebaixou sua previsão para o crescimento do Reino Unido em 2017. O GBPUSD continuará a diminuir?

O declínio da estimativa da produção de cana de açúcar do Brasil é otimista para os preços do açúcar. O preço do açúcar continuará aumentando?

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Como negociar o índice Dow Jones.

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Como o índice de ações dos EUA mais antigo e mais amplamente seguido, a Dow Jones Industrial Average tem uma visibilidade tremenda tanto para os investidores como para o público em geral. Embora você não possa trocar um índice de ações diretamente, os produtos financeiros derivativos disponíveis permitem que você escolha a direção que você acha que o índice irá se mover e lucrar com sua escolha se for correta. Os contratos de futuros no Índice Dow Jones fornecem uma combinação atrativa de liquidez e alavancagem para negociar dia o índice ou ir para negociações de tendências mais longas.

Abra uma conta com um corretor de futuros de commodities. Os corretores de futuros são registrados separadamente dos corretores de ações e seu corretor atual pode ou não oferecer negociação de futuros. Verifique vários corretores em relação ao nível de serviço prestado, o tipo de software de negociação oferecido e se o corretor fornece orientação ou sugestões comerciais.

Configure o software de negociação fornecido pelo corretor e estude as características dos diferentes contratos de futuros da Dow Jones. Três tamanhos de contratos de futuros negociam contra o DJIA. Os contratos são avaliados a 25, 10 e 5 vezes o valor do índice, respectivamente. Quanto maior o valor do contrato, maior o depósito de margem necessário para negociar um contrato. Como um novo comerciante de futuros, você provavelmente quer começar com o contrato Dow $ 5 e-mini Dow.

Desenvolva um sistema comercial ou selecione uma fonte de sinal comercial para o índice Dow Jones. Existem inúmeras estratégias e sistemas disponíveis para negociar futuros nos índices de ações. Você pode tentar novas estratégias usando uma conta de negociação prática, que a maioria dos corretores de futuros fornecem junto com uma conta de negociação ao vivo e real. Não comece a negociar futuros com dinheiro real até que você seja consistentemente lucrativo em sua conta prática.

Troque o contrato de futuros Dow selecionado usando uma ordem de "compra" para abrir se você prevê que o DJIA aumentará ou usando uma ordem de "venda" para abrir se você espera que o índice de ações declinasse. Quando você insere um pedido, o corretor exige um depósito de margem de troca para cada contrato negociado. A partir de outubro de 2018, o valor da margem inicial para um contrato Dow e-mini é de US $ 2.750.

Feche um comércio de futuros aberto entrando no tipo de ordem oposta para o mesmo contrato de futuros. Por exemplo, se você abriu com uma ordem de venda para lucrar com um Dow em queda, você fechou o comércio com um pedido de compra.

Vários contratos de futuros Dow negociam ao mesmo tempo com datas de vencimento a cada três meses para o próximo ano. O nível mais alto de atividade ocorre no prazo de expiração mais próximo, e os comerciantes costumam trocar o mês próximo e rolar quaisquer posições abertas para o próximo contrato à medida que o prazo de validade se aproxima. Os comerciantes de futuros medem ganhos e perdas em "carrapatos". Para futuros Dow, um tick é um ponto DJIA, que é a mudança mínima de preço. Cada marca vale o multiplicador do contrato, como $ 10 por tiquete para os futuros Dow $ 10. O depósito de margem relativamente pequeno na negociação de futuros permite potencial de lucro significativo em relação ao valor investido. Se o Dow aumentar 100 pontos, um contrato Dow e-mini ganhará US $ 500 ou 18 por cento no depósito de margem de $ 2.750.

Futuros de negociação podem resultar em perdas significativas fora de sua conta de negociação. Todo negociante de commodities aconselhará que você só troca com dinheiro em que você pode dar ao luxo de sofrer uma perda significativa, se não completa. Se você tiver um comércio de futuros aberto que tenha diminuído o valor, o corretor pode exigir que você coloque mais dinheiro em depósito ou para fechar o comércio.

Referências (3)

Sobre o autor.

Tim Plaehn escreveu artigos e blogs financeiros, de investimento e de negociação desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line na Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharelado em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA.

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